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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 879.00 | 28 545.00 | 335.00 | 28 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 879.00 | 28 545.00 | 90 335.00 | 118 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
060 Stock marchandises | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
072 Créances – Autres | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
084 Disponibilités | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
110 Total général Actif | 156 983.00 | 28 545.00 | 128 438.00 | 156 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 594.00 | 60 042.00 | | 51 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
230 Autres produits | 2 103.00 | 2 005.00 | | 2 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 377.00 | 62 046.00 | | 63 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 711.00 | 21 979.00 | | 18 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 801.00 | -3 282.00 | | 4 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | -17.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 24 648.00 | 25 729.00 | | 24 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | 3 819.00 | | 3 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 251.00 | 7 495.00 | | 7 251.00 |
252 Charges sociales | 3 766.00 | 6 629.00 | | 3 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107.00 | 91.00 | | 107.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 814.00 | 62 449.00 | | 62 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 563.00 | -403.00 | | 563.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 47.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 597.00 | -356.00 | | 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 879.00 | | | 118 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 648.00 | | | 8 648.00 |