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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 140.00 | 117 140.00 | | 117 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 687.00 | | 1 016 687.00 | 1 016 687.00 |
BZ Autres créances | 105 782.00 | | 105 782.00 | 105 782.00 |
CF Disponibilités | 192 319.00 | | 192 319.00 | 192 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 077.00 | | 1 315 077.00 | 1 315 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 097.00 | 120 020.00 | 1 315 077.00 | 1 435 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 474 541.00 | | | 474 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 842.00 | | | -11 842.00 |
DL TOTAL (I) | 517 699.00 | | | 517 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 427.00 | | | 600 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 775.00 | | | 196 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 378.00 | | | 797 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 077.00 | | | 1 315 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 378.00 | | | 797 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 323 372.00 | | 2 323 372.00 | 2 323 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 372.00 | | 2 323 372.00 | 2 323 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 252 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 606.00 | | | 2 405 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 448.00 | | | 2 417 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 842.00 | | | -11 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 933.00 | 87.00 | | 119 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 053.00 | 87.00 | | 117 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 427.00 | 600 427.00 | | 600 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 687.00 | | | 1 016 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VP Divers | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 776.00 | 196 776.00 | | 196 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 758.00 | 1 122 758.00 | | 1 122 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 378.00 | 797 378.00 | | 797 378.00 |