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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 140.00 | 117 140.00 | | 117 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 916.00 | | 1 154 916.00 | 1 154 916.00 |
BZ Autres créances | 194 448.00 | | 194 448.00 | 194 448.00 |
CF Disponibilités | 100 881.00 | | 100 881.00 | 100 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 206.00 | | 1 452 206.00 | 1 452 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 226.00 | 120 020.00 | 1 452 206.00 | 1 572 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 063.00 | | | 347 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 907.00 | | | -28 907.00 |
DL TOTAL (I) | 373 156.00 | | | 373 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 437.00 | | | 860 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 561.00 | | | 218 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 049.00 | | | 1 079 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 206.00 | | | 1 452 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 049.00 | | | 1 079 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 800 146.00 | | 5 800 146.00 | 5 800 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800 146.00 | | 5 800 146.00 | 5 800 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 215 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 935.00 | |
GE Autres charges | | | 497 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 847 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497 049.00 | | | 497 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800 161.00 | | | 5 800 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 069.00 | | | 5 829 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 907.00 | | | -28 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 154 916.00 | 1 154 916.00 | | 1 154 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 449.00 | 194 449.00 | | 194 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 325.00 | 1 351 325.00 | | 1 351 325.00 |