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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 204 213.00 | 32 252 582.00 | 3 951 631.00 | 36 204 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 204 213.00 | 32 252 582.00 | 3 951 631.00 | 36 204 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 886.00 | | 581 886.00 | 581 886.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 151 540.00 | | 151 540.00 | 151 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 173.00 | | 825 173.00 | 825 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 029 386.00 | 32 252 582.00 | 4 776 804.00 | 37 029 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 684 300.00 | -1 611 377.00 | | -1 684 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 407.00 | -72 923.00 | | -79 407.00 |
DL TOTAL (I) | 436 293.00 | 515 700.00 | | 436 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 331 457.00 | 5 996 622.00 | | 3 331 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 990.00 | | 5 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003 041.00 | 1 846 295.00 | | 1 003 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 511.00 | 7 849 168.00 | | 4 340 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 804.00 | 8 364 868.00 | | 4 776 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 635 847.00 | 3 544 401.00 | | 3 635 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 728 256.00 | 3 728 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 728 256.00 | 3 728 256.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 257.00 | 3 727 953.00 | | 3 728 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 664.00 | 3 800 875.00 | | 3 807 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 407.00 | -72 923.00 | | -79 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 204 213.00 | | | 36 204 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 204 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 204 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 204 213.00 | | | 36 204 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 766 161.00 | 3 486 421.00 | | 28 766 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 766 161.00 | 3 486 421.00 | | 28 766 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 003 041.00 | 958 727.00 | 44 313.00 | 1 003 041.00 |
UX Autres créances clients | 581 886.00 | | | 581 886.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 301 749.00 | 2 641 399.00 | 660 350.00 | 3 301 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 641 399.00 | | | 2 641 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 632.00 | 670 262.00 | 3 370.00 | 673 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340 511.00 | 3 635 847.00 | 704 663.00 | 4 340 511.00 |