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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 204 213.00 | 35 863 883.00 | 340 330.00 | 36 204 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 204 213.00 | 35 863 883.00 | 340 330.00 | 36 204 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 845.00 | | 557 845.00 | 557 845.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 158 938.00 | | 158 938.00 | 158 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 203.00 | | 722 203.00 | 722 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 926 417.00 | 35 863 883.00 | 1 062 533.00 | 36 926 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 763 707.00 | -1 684 300.00 | | -1 763 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 330.00 | -79 407.00 | | -90 330.00 |
DL TOTAL (I) | 345 963.00 | 436 293.00 | | 345 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 292.00 | 3 331 457.00 | | 666 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 752.00 | | 5 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 506.00 | 1 003 041.00 | | 44 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 570.00 | 4 340 511.00 | | 716 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 533.00 | 4 776 804.00 | | 1 062 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 570.00 | 3 635 847.00 | | 716 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 728 577.00 | 3 728 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 728 577.00 | 3 728 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 577.00 | 3 728 257.00 | | 3 728 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 907.00 | 3 807 664.00 | | 3 818 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 330.00 | -79 407.00 | | -90 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 204 213.00 | | | 36 204 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 204 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 204 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 204 213.00 | | | 36 204 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 252 582.00 | 3 611 301.00 | | 32 252 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 252 582.00 | 3 611 301.00 | | 32 252 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
UX Autres créances clients | 557 845.00 | 557 845.00 | | 557 845.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 292.00 | 666 292.00 | | 666 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 641 399.00 | | | 2 641 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 266.00 | 563 266.00 | | 563 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 570.00 | 716 570.00 | | 716 570.00 |