| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 440.00 | | 217 440.00 | 217 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 012.00 | 52 935.00 | 10 078.00 | 63 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 048.00 | 104 994.00 | 50 053.00 | 155 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 500.00 | 157 929.00 | 277 571.00 | 435 500.00 |
BT Marchandises | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 301 923.00 | | 301 923.00 | 301 923.00 |
CF Disponibilités | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 165.00 | | 347 165.00 | 347 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 665.00 | 157 929.00 | 624 736.00 | 782 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 680.00 | 1 120.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 243 795.00 | 118 613.00 | | 243 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 774.00 | 125 742.00 | | 103 774.00 |
DL TOTAL (I) | 444 949.00 | 341 175.00 | | 444 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 119.00 | 15 292.00 | | 11 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 545.00 | 110 720.00 | | 123 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 007.00 | 81 353.00 | | 44 007.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 161.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 787.00 | 207 525.00 | | 179 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 736.00 | 548 700.00 | | 624 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 585.00 | 207 525.00 | | 173 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 124.00 | | 735 124.00 | 735 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 124.00 | | 735 124.00 | 735 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 117.00 | 1 110.00 | | 1 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | 503.00 | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 099.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | -2 487.00 | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 403.00 | 59 358.00 | | 46 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 243.00 | 801 507.00 | | 741 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 469.00 | 675 765.00 | | 637 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 774.00 | 125 742.00 | | 103 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 391.00 | | 5 984.00 | 434 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 875.00 | 435 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 875.00 | 218 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 440.00 | | | 217 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 951.00 | | 5 984.00 | 216 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 606.00 | 16 198.00 | 4 875.00 | 146 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 606.00 | 16 198.00 | 4 875.00 | 146 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 545.00 | 123 545.00 | | 123 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 83.00 | | | 83.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
VC Groupe et associés | 231 870.00 | | | 231 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 695.00 | 4 494.00 | 6 201.00 | 10 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
VP Divers | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 057.00 | 305 057.00 | | 305 057.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 787.00 | 173 585.00 | 6 201.00 | 179 787.00 |