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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 440.00 | | 217 440.00 | 217 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 012.00 | 60 474.00 | 2 538.00 | 63 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 579.00 | 126 858.00 | 31 720.00 | 158 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 031.00 | 187 332.00 | 251 699.00 | 439 031.00 |
BT Marchandises | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BZ Autres créances | 254 353.00 | | 254 353.00 | 254 353.00 |
CF Disponibilités | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 772.00 | | 335 772.00 | 335 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 803.00 | 187 332.00 | 587 471.00 | 774 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | 2 240.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 243 500.00 | 147 009.00 | | 243 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 172.00 | 97 051.00 | | 84 172.00 |
DL TOTAL (I) | 426 172.00 | 342 000.00 | | 426 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621.00 | 6 427.00 | | 1 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 979.00 | 145 758.00 | | 128 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 914.00 | 51 220.00 | | 26 914.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 899.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 299.00 | 206 806.00 | | 161 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 471.00 | 548 806.00 | | 587 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 299.00 | 205 233.00 | | 161 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 199.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 753.00 | | 727 753.00 | 727 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 753.00 | | 727 753.00 | 727 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556.00 | 6 978.00 | | 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 203.00 | 1 159.00 | | 1 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 69.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 69.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -69.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 327.00 | 37 873.00 | | 32 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 917.00 | 751 150.00 | | 730 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 745.00 | 654 099.00 | | 646 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 172.00 | 97 051.00 | | 84 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 887.00 | 2 037.00 | | 3 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 187.00 | | 1 845.00 | 437 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 440.00 | | | 217 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 747.00 | | 1 845.00 | 219 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 511.00 | 13 821.00 | | 173 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 511.00 | 13 821.00 | | 173 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 979.00 | 128 979.00 | | 128 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 353.00 | 254 353.00 | | 254 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 356.00 | 259 356.00 | | 259 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 299.00 | 161 299.00 | | 161 299.00 |