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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 441 001.00 | 441 000.00 | 1.00 | 441 001.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 79 292.00 | | 79 292.00 | 79 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 361.00 | | 79 361.00 | 79 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 362.00 | 441 000.00 | 79 362.00 | 520 362.00 |
CU Autres participations | 441 001.00 | 441 000.00 | 1.00 | 441 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
DH Report à nouveau | -612 249.00 | -545 397.00 | | -612 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 915.00 | -66 853.00 | | -66 915.00 |
DL TOTAL (I) | -640 314.00 | -573 398.00 | | -640 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 453.00 | 675 945.00 | | 711 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 222.00 | 8 467.00 | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 675.00 | 684 412.00 | | 719 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 362.00 | 111 014.00 | | 79 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711 453.00 | | | 711 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 915.00 | 66 853.00 | | 66 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 915.00 | -66 853.00 | | -66 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 000.00 | | 1.00 | 441 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 000.00 | | 1.00 | 441 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VI Groupe et associés | 711 453.00 | 711 453.00 | | 711 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 675.00 | 719 675.00 | | 719 675.00 |