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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 441 001.00 | 441 000.00 | | 441 001.00 |
BZ Autres créances | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CF Disponibilités | 79 741.00 | | 79 741.00 | 79 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 487.00 | | 84 487.00 | 84 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 488.00 | 441 000.00 | 84 488.00 | 525 488.00 |
CU Autres participations | 441 001.00 | 441 000.00 | | 441 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
DH Report à nouveau | -946 636.00 | -876 103.00 | | -946 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 287.00 | -70 533.00 | | -71 287.00 |
DL TOTAL (I) | -979 072.00 | -907 785.00 | | -979 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 312.00 | 908 427.00 | | 1 050 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 247.00 | 10 075.00 | | 13 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 559.00 | 918 502.00 | | 1 063 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 488.00 | 10 717.00 | | 84 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 559.00 | 918 502.00 | | 1 063 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 287.00 | 70 533.00 | | 71 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 287.00 | -70 533.00 | | -71 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 312.00 | 1 050 312.00 | | 1 050 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 555.00 | 1 063 559.00 | | 1 063 555.00 |