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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 046.00 | 1 046.00 | 400 000.00 | 401 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
072 Créances – Autres | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
084 Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
110 Total général Actif | 437 818.00 | 1 046.00 | 436 772.00 | 437 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 210.00 | | | -13 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 205.00 | | | -9 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 879.00 | | | 416 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |