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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 759.00 | 2 988.00 | 1 771.00 | 4 759.00 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 759.00 | 2 988.00 | 401 771.00 | 404 759.00 |
072 Créances – Autres | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
084 Disponibilités | 192 420.00 | | 192 420.00 | 192 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 219.00 | | 209 219.00 | 209 219.00 |
110 Total général Actif | 613 978.00 | 2 988.00 | 610 990.00 | 613 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 654.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
252 Charges sociales | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
280 Produits financiers | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 584.00 | | | 115 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 046.00 | | | 401 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |