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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 955.00 | 93 408.00 | 52 546.00 | 145 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 957.00 | 94 410.00 | 52 546.00 | 146 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
072 Créances – Autres | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
110 Total général Actif | 153 813.00 | 94 410.00 | 59 402.00 | 153 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
242 Autres charges externes. | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
294 Charges financières | 399.00 | | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 438.00 | | | 6 438.00 |