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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 465.00 | 117 780.00 | 56 685.00 | 174 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 467.00 | 118 782.00 | 56 685.00 | 175 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
072 Créances – Autres | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
084 Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
110 Total général Actif | 190 520.00 | 118 782.00 | 71 737.00 | 190 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 541.00 | | | 78 541.00 |
224 Production immobilisée | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
242 Autres charges externes. | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
294 Charges financières | 518.00 | | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 467.00 | | | 146 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 854.00 | | | 4 854.00 |