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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 176.00 | 152 812.00 | 37 364.00 | 190 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 816.00 | 58 262.00 | 53 553.00 | 111 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 191.00 | 215 463.00 | 97 728.00 | 313 191.00 |
BT Marchandises | 119 839.00 | | 119 839.00 | 119 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 631.00 | | 110 631.00 | 110 631.00 |
BZ Autres créances | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 879.00 | | 253 879.00 | 253 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 070.00 | 215 463.00 | 351 607.00 | 567 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
DL TOTAL (I) | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 277.00 | | | 137 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 596.00 | | | 116 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
EA Autres dettes | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 935.00 | | | 299 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 607.00 | | | 351 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 089.00 | | | 222 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 133.00 | | 46 403.00 | 286 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 345.00 | 313 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 345.00 | 306 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 322.00 | | 46 403.00 | 279 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 412.00 | 33 478.00 | 18 426.00 | 200 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 412.00 | 33 478.00 | 18 426.00 | 200 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 596.00 | 116 596.00 | | 116 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 110 631.00 | | | 110 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 172.00 | 59 326.00 | 77 846.00 | 137 172.00 |
VI Groupe et associés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 865.00 | 132 939.00 | 1 925.00 | 134 865.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 935.00 | 222 089.00 | 77 846.00 | 299 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
ST Autres comptes | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 893.00 | | | 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 862.00 | | | 119 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
ZE Dividendes | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 651.00 | | | 105 651.00 |