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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 295.00 | 193 811.00 | 33 484.00 | 227 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 494.00 | 86 196.00 | 37 298.00 | 123 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 563.00 | 284 396.00 | 78 167.00 | 362 563.00 |
BT Marchandises | 126 474.00 | | 126 474.00 | 126 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 176.00 | 6 663.00 | 126 513.00 | 133 176.00 |
BZ Autres créances | 136 363.00 | | 136 363.00 | 136 363.00 |
CF Disponibilités | 391 732.00 | | 391 732.00 | 391 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 279.00 | 6 663.00 | 786 616.00 | 793 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 842.00 | 291 059.00 | 864 783.00 | 1 155 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
DH Report à nouveau | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 545.00 | | | 107 545.00 |
DL TOTAL (I) | 187 245.00 | | | 187 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 543.00 | | | 379 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 922.00 | | | 120 922.00 |
EA Autres dettes | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 538.00 | | | 677 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 783.00 | | | 864 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 255.00 | | | 650 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 656.00 | | 16 907.00 | 345 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 771.00 | | 14 407.00 | 340 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885.00 | | 2 500.00 | 4 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 384.00 | 27 012.00 | | 257 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 384.00 | 27 012.00 | | 257 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141.00 | 6 663.00 | 141.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | 6 663.00 | 141.00 | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | 6 663.00 | 141.00 | 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 663.00 | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 543.00 | 379 543.00 | | 379 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 203.00 | 105 203.00 | | 105 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 126 819.00 | 126 819.00 | | 126 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 709.00 | 35 426.00 | 27 282.00 | 62 709.00 |
VI Groupe et associés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 573.00 | 275 073.00 | 2 500.00 | 277 573.00 |
VW T.V.A. | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 538.00 | 650 255.00 | 27 282.00 | 677 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
ST Autres comptes | 365 827.00 | | | 365 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
YT Sous‐traitance | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 736.00 | | | 377 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 942.00 | | | 416 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 949.00 | | | 515 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |