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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AP Constructions | 20 040.00 | 13 629.00 | 6 411.00 | 20 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 168.00 | 105 204.00 | 14 965.00 | 120 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 593.00 | 29 655.00 | 23 938.00 | 53 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 522.00 | 198 114.00 | 79 409.00 | 277 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 945.00 | 16 037.00 | 240 908.00 | 256 945.00 |
BZ Autres créances | 137 185.00 | 84 397.00 | 52 788.00 | 137 185.00 |
CF Disponibilités | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 890.00 | 100 434.00 | 395 456.00 | 495 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 412.00 | 298 548.00 | 474 865.00 | 773 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
CU Autres participations | 45 415.00 | 45 400.00 | 15.00 | 45 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
DH Report à nouveau | -105 497.00 | | | -105 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
DL TOTAL (I) | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 461.00 | | | 179 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 079.00 | | | 152 079.00 |
EA Autres dettes | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 810.00 | | | 409 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 865.00 | | | 474 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 886.00 | | | 190 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 351.00 | 8 700.00 | 1 105 051.00 | 1 096 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 351.00 | 8 700.00 | 1 105 051.00 | 1 096 351.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 599.00 | |
GE Autres charges | | | 20 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 348.00 | | | 1 140 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 165.00 | | | 1 072 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 899.00 | | 90 749.00 | 241 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 126.00 | 82 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 126.00 | 277 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 176.00 | | 16 626.00 | 177 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 346.00 | | 74 123.00 | 63 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 267.00 | 13 599.00 | | 136 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 889.00 | 13 599.00 | | 134 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 28 480.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 816.00 | | 26 779.00 | 42 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 397.00 | | | 84 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 613.00 | 7 848.00 | 26 779.00 | 167 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 613.00 | 7 848.00 | 26 779.00 | 167 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 461.00 | 81 029.00 | 54 684.00 | 179 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 625.00 | 62 904.00 | 24 181.00 | 106 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 932.00 | 2 376.00 | 12 509.00 | 24 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 080.00 | 26 218.00 | | 34 080.00 |
UX Autres créances clients | 230 677.00 | | | 230 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
VB T. V. A. | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
VC Groupe et associés | 90 747.00 | | | 90 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 005.00 | 2 790.00 | 27 897.00 | 53 005.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 483.00 | 2 222.00 | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 830.00 | 412 914.00 | 28 916.00 | 441 830.00 |
VW T.V.A. | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 810.00 | 190 886.00 | 121 494.00 | 409 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
ST Autres comptes | 143 709.00 | | | 143 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
YT Sous‐traitance | 224 890.00 | | | 224 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 505.00 | | | 111 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 570.00 | | | 430 570.00 |