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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AP Constructions | 20 040.00 | 15 240.00 | 4 800.00 | 20 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 961.00 | 112 071.00 | 25 891.00 | 137 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 855.00 | 36 906.00 | 18 949.00 | 55 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 444.00 | 216 322.00 | 89 122.00 | 305 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
BN En cours de production de biens | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 283.00 | 16 037.00 | 278 246.00 | 294 283.00 |
BZ Autres créances | 154 114.00 | 84 397.00 | 69 717.00 | 154 114.00 |
CF Disponibilités | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 541.00 | 100 434.00 | 438 108.00 | 538 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 986.00 | 316 756.00 | 527 230.00 | 843 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 574.00 | | | 115 574.00 |
CU Autres participations | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
DH Report à nouveau | -37 314.00 | | | -37 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
DL TOTAL (I) | 79 028.00 | | | 79 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 573.00 | | | 211 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 786.00 | | | 136 786.00 |
EA Autres dettes | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 201.00 | | | 448 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 230.00 | | | 527 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 984.00 | | | 260 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 631.00 | 7 200.00 | 1 108 831.00 | 1 101 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 631.00 | 7 200.00 | 1 108 831.00 | 1 101 631.00 |
FM Production stockée | | | 11 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 728.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 123.00 | | | -6 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 727.00 | | | 1 138 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 753.00 | | | 1 124 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 522.00 | | 137 606.00 | 277 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 036.00 | 90 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 684.00 | 305 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 213 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 802.00 | | 22 703.00 | 193 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 343.00 | | 114 903.00 | 82 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 866.00 | 15 728.00 | | 149 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 488.00 | 15 728.00 | | 148 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
6T Sur comptes clients | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 397.00 | | | 84 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 682.00 | 2 480.00 | | 148 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 682.00 | 2 480.00 | | 148 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 573.00 | 127 910.00 | 53 976.00 | 211 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 715.00 | 53 234.00 | 24 181.00 | 90 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 881.00 | 4 492.00 | 12 509.00 | 23 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 482.00 | 30 771.00 | 8 711.00 | 39 482.00 |
UX Autres créances clients | 276 077.00 | 276 077.00 | | 276 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
VB T. V. A. | 46 915.00 | 33 945.00 | 12 970.00 | 46 915.00 |
VC Groupe et associés | 84 397.00 | | 84 397.00 | 84 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 215.00 | 6 974.00 | 27 897.00 | 50 215.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 814.00 | 2 222.00 | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 785.00 | 365 172.00 | 129 613.00 | 494 785.00 |
VW T.V.A. | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 201.00 | 260 984.00 | 120 785.00 | 448 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
ST Autres comptes | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
YT Sous‐traitance | 189 037.00 | | | 189 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 146.00 | | | 79 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 862.00 | | | 75 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 965.00 | | | 113 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 239.00 | | | 469 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |