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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 466.00 | 11 704.00 | 16 762.00 | 28 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 795.00 | 5 327.00 | 1 467.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 991.00 | 17 032.00 | 35 959.00 | 52 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CF Disponibilités | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 694.00 | 17 032.00 | 66 662.00 | 83 694.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 37 742.00 | 34 833.00 | | 37 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 105.00 | 2 909.00 | | 5 105.00 |
DL TOTAL (I) | 49 448.00 | 44 342.00 | | 49 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 713.00 | 3 560.00 | | 6 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 313.00 | 4 145.00 | | 4 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | 3 147.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 199.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 722.00 | 3 635.00 | | 3 722.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 213.00 | 16 179.00 | | 17 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 662.00 | 60 522.00 | | 66 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 976.00 | 16 179.00 | | 13 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 79 815.00 | | 79 815.00 | 79 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 815.00 | | 79 815.00 | 79 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 345.00 | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 345.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 227.00 | -345.00 | | 2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 354.00 | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 909.00 | 79 216.00 | | 85 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 803.00 | 76 306.00 | | 80 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 105.00 | 2 909.00 | | 5 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 473.00 | | 13 322.00 | 50 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 803.00 | 52 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 803.00 | 35 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 745.00 | | 13 320.00 | 32 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | 2.00 | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 123.00 | 6 050.00 | 8 141.00 | 19 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 123.00 | 6 050.00 | 8 141.00 | 19 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 713.00 | 3 476.00 | 3 237.00 | 6 713.00 |
VI Groupe et associés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 054.00 | 13 817.00 | 3 237.00 | 17 054.00 |