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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 264.00 | 1 004.00 | 1 268.00 |
AN Terrains | 62 256.00 | 16 760.00 | 45 496.00 | 62 256.00 |
AP Constructions | 25 217.00 | 1 994.00 | 23 223.00 | 25 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 674.00 | 187 436.00 | 30 238.00 | 217 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 053.00 | 1 191 226.00 | 642 827.00 | 1 834 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 469.00 | 1 397 681.00 | 742 788.00 | 2 140 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 514.00 | | 236 514.00 | 236 514.00 |
BZ Autres créances | 435 273.00 | | 435 273.00 | 435 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 233 702.00 | | 233 702.00 | 233 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 501.00 | | 1 390 501.00 | 1 390 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 970.00 | 1 397 681.00 | 2 133 289.00 | 3 530 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 983.00 | | | 1 310 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 955.00 | | | 345 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 939.00 | | | 1 788 939.00 |
DP Provisions pour risques | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 425.00 | | | 161 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 857.00 | | | 75 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 335.00 | | | 92 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 617.00 | | | 329 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 289.00 | | | 2 133 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 005.00 | | | 300 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 672.00 | | 15 430.00 | 2 125 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 2 140 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 633.00 | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 139 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | 1 268.00 | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 039.00 | | 14 162.00 | 2 125 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 578.00 | 263 736.00 | 633.00 | 1 134 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 264.00 | 633.00 | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 945.00 | 263 471.00 | | 1 133 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 734.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 194.00 | 52 194.00 | | 52 194.00 |
UX Autres créances clients | 236 514.00 | | | 236 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VC Groupe et associés | 380 477.00 | | | 380 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 425.00 | 131 813.00 | 29 612.00 | 161 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 677.00 | | | 243 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 487.00 | 675 487.00 | | 675 487.00 |
VW T.V.A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 617.00 | 300 005.00 | 29 612.00 | 329 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
ST Autres comptes | 129 689.00 | | | 129 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 084.00 | | | 64 084.00 |
YT Sous‐traitance | 191 607.00 | | | 191 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 899.00 | | | 313 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
ZE Dividendes | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 156.00 | | | 397 156.00 |