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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AN Terrains | 66 256.00 | 32 754.00 | 33 502.00 | 66 256.00 |
AP Constructions | 25 217.00 | 4 515.00 | 20 702.00 | 25 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 318.00 | 222 440.00 | 97 878.00 | 320 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 676.00 | 1 544 659.00 | 353 018.00 | 1 897 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 736.00 | 1 805 637.00 | 505 100.00 | 2 310 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 908.00 | | 232 908.00 | 232 908.00 |
BZ Autres créances | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 219 715.00 | | 219 715.00 | 219 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 552.00 | | 786 552.00 | 786 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 289.00 | 1 805 637.00 | 1 291 652.00 | 3 097 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 680 594.00 | | | 680 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 312.00 | | | 253 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 906.00 | | | 1 065 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 641.00 | | | 88 641.00 |
EA Autres dettes | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 746.00 | | | 225 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 652.00 | | | 1 291 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 746.00 | | | 225 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 315.00 | | 113 996.00 | 2 351 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 575.00 | 2 310 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 575.00 | 2 309 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 047.00 | | 113 996.00 | 2 350 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 146.00 | 208 516.00 | 42 025.00 | 1 639 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 878.00 | 208 516.00 | 42 025.00 | 1 637 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UX Autres créances clients | 232 908.00 | 232 908.00 | | 232 908.00 |
VB T. V. A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 729.00 | 307 729.00 | | 307 729.00 |
VW T.V.A. | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 746.00 | 225 746.00 | | 225 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
ST Autres comptes | 197 586.00 | | | 197 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
YT Sous‐traitance | 196 671.00 | | | 196 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 075.00 | | | 307 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 430.00 | | | 104 430.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 750.00 | | | 473 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |