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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 542.00 | 7 240.00 | 82 302.00 | 89 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 513.00 | 53 734.00 | 344 779.00 | 398 513.00 |
BZ Autres créances | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
CF Disponibilités | 122 380.00 | | 122 380.00 | 122 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 561.00 | 53 734.00 | 507 827.00 | 561 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 103.00 | 60 974.00 | 590 129.00 | 651 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
CU Autres participations | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 345.00 | -211 317.00 | | -202 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 294.00 | 8 971.00 | | 78 294.00 |
DL TOTAL (I) | -54 051.00 | -132 345.00 | | -54 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782.00 | 2 842.00 | | 2 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 460.00 | 121 997.00 | | 53 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 296.00 | 38 183.00 | | 60 296.00 |
EA Autres dettes | 527 641.00 | 527 641.00 | | 527 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 179.00 | 690 664.00 | | 644 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 129.00 | 558 319.00 | | 590 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 179.00 | 690 664.00 | | 644 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 973.00 | | 615 973.00 | 615 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 973.00 | | 615 973.00 | 615 973.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 640.00 | 27 451.00 | | 65 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 640.00 | 27 451.00 | | 65 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 22 739.00 | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 22 739.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 183.00 | 4 712.00 | | 64 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 616.00 | 606 626.00 | | 681 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 322.00 | 597 655.00 | | 603 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 294.00 | 8 971.00 | | 78 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
UG ‐ Financières | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 641.00 | 527 641.00 | | 527 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 343 939.00 | 343 939.00 | | 343 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
VC Groupe et associés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 933.00 | 443 933.00 | | 443 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 179.00 | 644 179.00 | | 644 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 780.00 | 7 400.00 | | 8 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 653.00 | 8 680.00 | | 10 653.00 |
ST Autres comptes | 17 373.00 | 11 718.00 | | 17 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 628.00 | 25 704.00 | | 31 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 126.00 | 311 263.00 | | 336 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 780.00 | 7 400.00 | | 8 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 780.00 | 357 364.00 | | 395 780.00 |