| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 542.00 | 7 240.00 | 82 302.00 | 89 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 788.00 | 53 734.00 | 519 054.00 | 572 788.00 |
BZ Autres créances | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CF Disponibilités | 542 852.00 | | 542 852.00 | 542 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 764.00 | 53 734.00 | 1 090 030.00 | 1 143 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 306.00 | 60 974.00 | 1 172 332.00 | 1 233 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
CU Autres participations | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 63 990.00 | 43 039.00 | | 63 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 587.00 | 20 951.00 | | 92 587.00 |
DL TOTAL (I) | 227 278.00 | 134 690.00 | | 227 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034.00 | 4 003.00 | | 4 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 453.00 | 44 378.00 | | 182 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 937.00 | 112 688.00 | | 121 937.00 |
EA Autres dettes | 636 630.00 | 642 933.00 | | 636 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 054.00 | 804 003.00 | | 945 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 332.00 | 938 694.00 | | 1 172 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 054.00 | 804 003.00 | | 945 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 522.00 | | 920 522.00 | 920 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 522.00 | | 920 522.00 | 920 522.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 292.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 695.00 | 49 414.00 | | 19 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 695.00 | 49 414.00 | | 19 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 284.00 | 7 586.00 | | 22 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 284.00 | 7 586.00 | | 22 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | 41 829.00 | | -2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | 3 711.00 | | 9 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 234.00 | 637 002.00 | | 940 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 647.00 | 616 051.00 | | 847 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 587.00 | 20 951.00 | | 92 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 453.00 | 182 453.00 | | 182 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 630.00 | 636 630.00 | | 636 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 518 214.00 | 518 214.00 | | 518 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
VC Groupe et associés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VI Groupe et associés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 664.00 | 605 664.00 | | 605 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 054.00 | 945 054.00 | | 945 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 928.00 | 8 910.00 | | 9 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
ST Autres comptes | 37 691.00 | 37 449.00 | | 37 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 722.00 | 20 987.00 | | 19 722.00 |
YT Sous‐traitance | 1 455.00 | 900.00 | | 1 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500 125.00 | 270 436.00 | | 500 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 928.00 | 8 910.00 | | 9 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 503.00 | 336 282.00 | | 565 503.00 |