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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 315.00 | 35 502.00 | 3 813.00 | 39 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 247.00 | 43 434.00 | 62 813.00 | 106 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
060 Stock marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
072 Créances – Autres | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
084 Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
110 Total général Actif | 117 773.00 | 43 434.00 | 74 339.00 | 117 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 577.00 | 5 861.00 | | 5 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 304.00 | 96 986.00 | | 87 304.00 |
230 Autres produits | 853.00 | 51.00 | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 735.00 | 102 897.00 | | 93 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 524.00 | 1 561.00 | | 1 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | 5 445.00 | | -82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 390.00 | 5 749.00 | | 5 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 127.00 | 522.00 | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 23 598.00 | 27 175.00 | | 23 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | 2 462.00 | | 2 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 760.00 | 50 926.00 | | 40 760.00 |
252 Charges sociales | 5 505.00 | 5 659.00 | | 5 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 427.00 | 2 742.00 | | 2 427.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 746.00 | 102 240.00 | | 81 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 989.00 | 657.00 | | 11 989.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 469.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 56.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 784.00 | 132.00 | | 11 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 419.00 | | | 108 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 796.00 | | | 4 796.00 |