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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 315.00 | 37 943.00 | 1 373.00 | 39 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 247.00 | 45 874.00 | 60 373.00 | 106 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
060 Stock marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
072 Créances – Autres | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
084 Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
110 Total général Actif | 114 653.00 | 45 874.00 | 68 779.00 | 114 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 411.00 | 3 890.00 | | 2 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 533.00 | 82 199.00 | | 72 533.00 |
230 Autres produits | 2 790.00 | 445.00 | | 2 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 733.00 | 86 534.00 | | 77 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610.00 | 770.00 | | 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 375.00 | 133.00 | | 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 118.00 | 5 107.00 | | 3 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 598.00 | -1 099.00 | | 1 598.00 |
242 Autres charges externes. | 25 372.00 | 25 715.00 | | 25 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 2 322.00 | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 497.00 | 42 671.00 | | 36 497.00 |
252 Charges sociales | 3 904.00 | 9 088.00 | | 3 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | 1 715.00 | | 725.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 851.00 | 86 426.00 | | 73 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 883.00 | 108.00 | | 3 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 50.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 614.00 | 58.00 | | 3 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 247.00 | | | 106 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 863.00 | | | 3 863.00 |