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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 029.00 | 6 155.00 | 4 874.00 | 11 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 571.00 | 6 698.00 | 4 874.00 | 11 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 122.00 | | 129 122.00 | 129 122.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 581.00 | | 193 581.00 | 193 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 273.00 | | 323 273.00 | 323 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 844.00 | 6 698.00 | 328 146.00 | 334 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 195 192.00 | 191 139.00 | | 195 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 791.00 | 13 053.00 | | 25 791.00 |
DL TOTAL (I) | 231 083.00 | 205 292.00 | | 231 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 5 011.00 | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 288.00 | 76 125.00 | | 87 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 819.00 | 4 853.00 | | 7 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 063.00 | 85 989.00 | | 97 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 146.00 | 291 281.00 | | 328 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 063.00 | 85 989.00 | | 97 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 716 051.00 | | 716 051.00 | 716 051.00 |
FG Production vendue services | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 430.00 | | 716 430.00 | 716 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 2 159.00 | | 4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 684.00 | 700 054.00 | | 779 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 893.00 | 687 001.00 | | 753 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 791.00 | 13 053.00 | | 25 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 632.00 | 11 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 11 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187.00 | 2 793.00 | 1 282.00 | 5 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644.00 | 2 793.00 | 1 282.00 | 4 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 288.00 | 87 288.00 | | 87 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 129 122.00 | | | 129 122.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 692.00 | 129 692.00 | | 129 692.00 |
VW T.V.A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 063.00 | 97 063.00 | | 97 063.00 |