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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 173.00 | 59.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 652.00 | 12 406.00 | 3 246.00 | 15 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 905.00 | 12 579.00 | 3 325.00 | 15 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 489.00 | | 381 489.00 | 381 489.00 |
BZ Autres créances | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CF Disponibilités | 359 548.00 | | 359 548.00 | 359 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 455.00 | | 752 455.00 | 752 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 360.00 | 12 579.00 | 755 780.00 | 768 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 359.00 | 238 791.00 | | 246 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 471.00 | 7 568.00 | | 75 471.00 |
DL TOTAL (I) | 332 830.00 | 257 359.00 | | 332 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 43.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 312.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 340.00 | 129 848.00 | | 391 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 757.00 | 3 072.00 | | 30 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 950.00 | 133 276.00 | | 422 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 780.00 | 390 635.00 | | 755 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 950.00 | 133 276.00 | | 422 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 294.00 | | 1 611.00 | 14 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 061.00 | | 1 591.00 | 14 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 429.00 | 2 150.00 | | 10 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 78.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 333.00 | 2 073.00 | | 10 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 340.00 | 391 340.00 | | 391 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 381 489.00 | 381 489.00 | | 381 489.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 927.00 | 392 927.00 | | 392 927.00 |
VW T.V.A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 950.00 | 422 950.00 | | 422 950.00 |