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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 635.00 | 635.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 892.00 | 5 147.00 | 7 745.00 | 12 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 748.00 | 5 782.00 | 702 966.00 | 708 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
BZ Autres créances | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CF Disponibilités | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 870.00 | 5 782.00 | 765 088.00 | 770 870.00 |
CU Autres participations | 694 411.00 | | 694 411.00 | 694 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 518 046.00 | 518 046.00 | | 518 046.00 |
DH Report à nouveau | -2 429.00 | | | -2 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067.00 | -2 429.00 | | 2 067.00 |
DK Provisions réglementées | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
DL TOTAL (I) | 713 095.00 | 711 028.00 | | 713 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 006.00 | 18 804.00 | | 32 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 843.00 | 10 641.00 | | 19 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 994.00 | 29 694.00 | | 51 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 088.00 | 740 722.00 | | 765 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 994.00 | 29 694.00 | | 51 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 181 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 482.00 | 155 376.00 | | 182 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 416.00 | 157 806.00 | | 180 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067.00 | -2 429.00 | | 2 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
VP Divers | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 248.00 | 58 073.00 | 175.00 | 58 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |