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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 743.00 | 11 299.00 | 2 444.00 | 13 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 624.00 | 17 569.00 | 692 055.00 | 709 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 546.00 | 11 000.00 | 83 546.00 | 94 546.00 |
BZ Autres créances | 80 845.00 | | 80 845.00 | 80 845.00 |
CF Disponibilités | 178 083.00 | | 178 083.00 | 178 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 475.00 | 11 000.00 | 342 475.00 | 353 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 099.00 | 28 569.00 | 1 034 530.00 | 1 063 099.00 |
CU Autres participations | 694 511.00 | 5 000.00 | 689 511.00 | 694 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 706 753.00 | 518 046.00 | | 706 753.00 |
DH Report à nouveau | | -362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 591.00 | 189 069.00 | | 88 591.00 |
DK Provisions réglementées | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
DL TOTAL (I) | 990 754.00 | 902 164.00 | | 990 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 113.00 | | 10 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 197.00 | 26 128.00 | | 33 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 776.00 | 36 241.00 | | 43 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 530.00 | 938 405.00 | | 1 034 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 776.00 | 36 241.00 | | 43 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 306.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 75.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 75.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 296.00 | 401 018.00 | | 353 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 705.00 | 211 949.00 | | 264 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 591.00 | 189 069.00 | | 88 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 673.00 | | | 709 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 694 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 709 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 660.00 | | | 694 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 263.00 | 3 306.00 | | 9 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 212.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 204.00 | 3 095.00 | | 8 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 94 546.00 | 94 546.00 | | 94 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 491.00 | 175 391.00 | 100.00 | 175 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |