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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
AP Constructions | 179 846.00 | 53 679.00 | 126 167.00 | 179 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 868.00 | 53 679.00 | 395 189.00 | 448 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
CF Disponibilités | 324 232.00 | | 324 232.00 | 324 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 973.00 | | 398 973.00 | 398 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 842.00 | 53 679.00 | 794 163.00 | 847 842.00 |
CU Autres participations | 224 061.00 | | 224 061.00 | 224 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 766.00 | 14 135.00 | | 18 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 549.00 | 4 631.00 | | 482 549.00 |
DL TOTAL (I) | 502 415.00 | 19 866.00 | | 502 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 387.00 | 149 987.00 | | 131 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 076.00 | 66 757.00 | | 153 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 1 869.00 | | 2 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 699.00 | 2 714.00 | | 4 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 747.00 | 221 327.00 | | 291 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 163.00 | 241 193.00 | | 794 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 269.00 | 92 010.00 | | 181 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 89.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 977.00 | | 51 977.00 | 51 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 977.00 | | 51 977.00 | 51 977.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 992.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 870.00 | | | 583 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 870.00 | | | 583 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 302.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 015.00 | 302.00 | | 40 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 855.00 | -302.00 | | 543 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 870.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 826.00 | 32 345.00 | | 637 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 277.00 | 27 714.00 | | 155 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 549.00 | 4 631.00 | | 482 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 807.00 | | 214 061.00 | 274 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 224 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 448 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 807.00 | | | 224 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 214 061.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 687.00 | 8 992.00 | | 44 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 687.00 | 8 992.00 | | 44 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 387.00 | 20 908.00 | 84 708.00 | 131 387.00 |
VI Groupe et associés | 145 936.00 | 145 936.00 | | 145 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 742.00 | 74 742.00 | | 74 742.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 873.00 | 181 394.00 | 84 708.00 | 291 873.00 |