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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 224 807.00 | 62 671.00 | 162 136.00 | 224 807.00 |
040 Immobilisations financières | 254 073.00 | | 254 073.00 | 254 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 880.00 | 62 671.00 | 416 209.00 | 478 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
084 Disponibilités | 445 021.00 | | 445 021.00 | 445 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 872.00 | | 452 872.00 | 452 872.00 |
110 Total général Actif | 931 752.00 | 62 671.00 | 869 080.00 | 931 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 501 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 608 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 869 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 560.00 | 51 977.00 | | 28 560.00 |
230 Autres produits | | 173.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 560.00 | 52 149.00 | | 28 560.00 |
242 Autres charges externes. | 9 768.00 | 94 638.00 | | 9 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 363.00 | 4 048.00 | | 5 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 181.00 | 107 678.00 | | 33 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 621.00 | -55 529.00 | | -4 621.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1 807.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 118 200.00 | 583 870.00 | | 118 200.00 |
294 Charges financières | 6 222.00 | 6 885.00 | | 6 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40 015.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 699.00 | | 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 543.00 | 482 549.00 | | 106 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 868.00 | | | 448 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 792.00 | | | 792.00 |