| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 534.00 | 21 132.00 | 17 402.00 | 38 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 334.00 | 21 132.00 | 24 202.00 | 45 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
BZ Autres créances | 82 746.00 | | 82 746.00 | 82 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 163.00 | | 201 163.00 | 201 163.00 |
CF Disponibilités | 534 480.00 | | 534 480.00 | 534 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 086.00 | | 864 086.00 | 864 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 420.00 | 21 132.00 | 888 288.00 | 909 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
DH Report à nouveau | 74 793.00 | 65 133.00 | | 74 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 455.00 | 54 660.00 | | 257 455.00 |
DL TOTAL (I) | 371 695.00 | 159 240.00 | | 371 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 187.00 | 3 471.00 | | 21 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 40 000.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 411.00 | 106 555.00 | | 346 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 879.00 | 27 884.00 | | 148 879.00 |
EA Autres dettes | | 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 593.00 | 178 745.00 | | 516 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 288.00 | 337 984.00 | | 888 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 547.00 | 178 745.00 | | 502 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 509.00 | 3 471.00 | | 3 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 388.00 | | 14 385.00 | 34 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 440.00 | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 45 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 148.00 | | 14 385.00 | 24 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 332.00 | 5 800.00 | | 15 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 332.00 | 5 800.00 | | 15 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 411.00 | 346 411.00 | | 346 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 524.00 | 98 524.00 | | 98 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
VB T. V. A. | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 678.00 | 3 632.00 | 14 046.00 | 17 678.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297.00 | | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 900.00 | 134 900.00 | | 134 900.00 |
VW T.V.A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 593.00 | 502 547.00 | 14 046.00 | 516 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 886.00 | | 1 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 160.00 | 11 572.00 | | 149 160.00 |
ST Autres comptes | 123 361.00 | 102 580.00 | | 123 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 224.00 | 47 742.00 | | 43 224.00 |
YT Sous‐traitance | 118 543.00 | 66 477.00 | | 118 543.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109 755.00 | 25 000.00 | | 109 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 330.00 | 2 219.00 | | 3 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 815.00 | 3 105.00 | | 4 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 844.00 | 160 963.00 | | 350 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 731.00 | 103 016.00 | | 148 731.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 043.00 | 253 370.00 | | 544 043.00 |