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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 054.00 | 42 028.00 | 11 026.00 | 53 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 854.00 | 42 028.00 | 17 826.00 | 59 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 445.00 | 1 636.00 | 1 516 810.00 | 1 518 445.00 |
BZ Autres créances | 202 613.00 | | 202 613.00 | 202 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 520.00 | | 401 520.00 | 401 520.00 |
CF Disponibilités | 703 066.00 | | 703 066.00 | 703 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 833.00 | 1 636.00 | 2 828 198.00 | 2 829 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 688.00 | 43 663.00 | 2 846 024.00 | 2 889 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
DH Report à nouveau | 112 522.00 | 103 594.00 | | 112 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 628.00 | 258 928.00 | | 693 628.00 |
DL TOTAL (I) | 845 598.00 | 401 970.00 | | 845 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 027.00 | 768 576.00 | | 274 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 116.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 260.00 | 403 685.00 | | 1 190 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 005.00 | 229 147.00 | | 534 005.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 427.00 | 1 401 523.00 | | 2 000 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 024.00 | 1 803 493.00 | | 2 846 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 367.00 | 651 523.00 | | 1 797 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 079 431.00 | | 3 079 431.00 | 3 079 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 431.00 | | 3 079 431.00 | 3 079 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 083.00 | 100 694.00 | | 250 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 543.00 | 1 518 079.00 | | 3 079 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 916.00 | 1 259 151.00 | | 2 385 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 628.00 | 258 928.00 | | 693 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 180.00 | | 2 674.00 | 57 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 380.00 | | 2 674.00 | 50 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 644.00 | 6 384.00 | | 35 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 644.00 | 6 384.00 | | 35 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 260.00 | 1 190 260.00 | | 1 190 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 685.00 | 94 685.00 | | 94 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 366.00 | 159 366.00 | | 159 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 482.00 | 1 516 482.00 | | 1 516 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 200 959.00 | 200 959.00 | | 200 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 047.00 | 1 732 047.00 | | 1 732 047.00 |
VW T.V.A. | 252 417.00 | 252 417.00 | | 252 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 275.00 | 1 731 275.00 | | 1 731 275.00 |