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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 568.00 | 46 297.00 | 82 270.00 | 128 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 878.00 | 46 297.00 | 117 580.00 | 163 878.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CF Disponibilités | 103 541.00 | | 103 541.00 | 103 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 920.00 | | 110 920.00 | 110 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 797.00 | 46 297.00 | 228 500.00 | 274 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | -63 457.00 | -29 521.00 | | -63 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 435.00 | -33 936.00 | | 126 435.00 |
DL TOTAL (I) | 71 006.00 | -55 429.00 | | 71 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 629.00 | 63 288.00 | | 46 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 321.00 | 113 798.00 | | 100 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 075.00 | | 7 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139.00 | 245.00 | | 3 139.00 |
EA Autres dettes | | 1 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 494.00 | 185 428.00 | | 157 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 500.00 | 129 999.00 | | 228 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 571.00 | 138 814.00 | | 124 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 333.00 | | 353 333.00 | 353 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 333.00 | | 353 333.00 | 353 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 334.00 | 54 497.00 | | 353 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 899.00 | 88 433.00 | | 226 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 435.00 | -33 936.00 | | 126 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 541.00 | | 5 337.00 | 158 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 231.00 | | 5 337.00 | 123 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 893.00 | 13 404.00 | | 32 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 893.00 | 13 404.00 | | 32 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 589.00 | 13 665.00 | 32 924.00 | 46 589.00 |
VI Groupe et associés | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 494.00 | 124 571.00 | 32 924.00 | 157 494.00 |