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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 956.00 | 93 826.00 | 34 130.00 | 127 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 266.00 | 93 826.00 | 69 440.00 | 163 266.00 |
BZ Autres créances | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CF Disponibilités | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 278.00 | 93 826.00 | 79 452.00 | 173 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
DH Report à nouveau | -158 356.00 | -111 692.00 | | -158 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 147.00 | -46 664.00 | | -17 147.00 |
DL TOTAL (I) | -104 497.00 | -87 350.00 | | -104 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 48.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 986.00 | 161 352.00 | | 166 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 772.00 | 8 606.00 | | 16 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 4 408.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 949.00 | 174 414.00 | | 183 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 452.00 | 87 064.00 | | 79 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 949.00 | 174 414.00 | | 183 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 692.00 | | 2 500.00 | 166 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 926.00 | 163 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 926.00 | 127 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 382.00 | | 2 500.00 | 131 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 798.00 | 12 954.00 | 5 926.00 | 86 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 798.00 | 12 954.00 | 5 926.00 | 86 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 166 986.00 | 166 986.00 | | 166 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 949.00 | 183 949.00 | | 183 949.00 |