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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 168 608.00 | 89 595.00 | 79 013.00 | 168 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 264.00 | 297 838.00 | 9 427.00 | 307 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 405.00 | 135 856.00 | 8 549.00 | 144 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 879.00 | 524 189.00 | 112 690.00 | 636 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 495.00 | | 161 495.00 | 161 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 349.00 | | 197 349.00 | 197 349.00 |
BZ Autres créances | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CF Disponibilités | 496 460.00 | | 496 460.00 | 496 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 998.00 | | 959 998.00 | 959 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 877.00 | 524 189.00 | 1 072 688.00 | 1 596 877.00 |
CU Autres participations | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 787.00 | 119 787.00 | | 119 787.00 |
DH Report à nouveau | 574 976.00 | 361 120.00 | | 574 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 538.00 | 213 856.00 | | 86 538.00 |
DK Provisions réglementées | | 471.00 | | |
DL TOTAL (I) | 902 301.00 | 816 234.00 | | 902 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 181.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 457.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 277.00 | 140 133.00 | | 118 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 183.00 | 57 060.00 | | 40 183.00 |
EA Autres dettes | 11 585.00 | 91 047.00 | | 11 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 387.00 | 288 877.00 | | 170 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 688.00 | 1 105 112.00 | | 1 072 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 387.00 | 288 877.00 | | 170 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 839.00 | | | 640 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 636 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 620 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 237.00 | | | 624 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 314.00 | 15 835.00 | 3 960.00 | 512 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 414.00 | 15 835.00 | 3 960.00 | 511 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 277.00 | 118 277.00 | | 118 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
UX Autres créances clients | 197 349.00 | | | 197 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
VC Groupe et associés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 864.00 | 281 722.00 | 15 142.00 | 296 864.00 |
VW T.V.A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 387.00 | 170 387.00 | | 170 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 994.00 | 7 896.00 | | 7 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 764.00 | 23 848.00 | | 45 764.00 |
ST Autres comptes | 68 579.00 | 84 622.00 | | 68 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 419.00 | 60 498.00 | | 59 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 695.00 | 7 363.00 | | 42 695.00 |
YT Sous‐traitance | 31 224.00 | 84 966.00 | | 31 224.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 566.00 | 61 486.00 | | 52 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | 1 421.00 | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 455.00 | 9 317.00 | | 9 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 013.00 | 98 826.00 | | 100 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 858.00 | 64 253.00 | | 51 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 552.00 | 315 420.00 | | 257 552.00 |