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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 168 608.00 | 98 536.00 | 70 072.00 | 168 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 174.00 | 301 347.00 | 13 828.00 | 315 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 405.00 | 138 502.00 | 5 903.00 | 144 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 878.00 | 539 284.00 | 105 594.00 | 644 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 086.00 | | 155 086.00 | 155 086.00 |
BN En cours de production de biens | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
BZ Autres créances | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 854.00 | | 108 854.00 | 108 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 695.00 | | 382 695.00 | 382 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 573.00 | 539 284.00 | 488 289.00 | 1 027 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 787.00 | 119 787.00 | | 119 787.00 |
DH Report à nouveau | 161 514.00 | 574 976.00 | | 161 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 558.00 | 86 538.00 | | -104 558.00 |
DL TOTAL (I) | 297 742.00 | 902 301.00 | | 297 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 127.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | 215.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 206.00 | 118 277.00 | | 100 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 668.00 | 40 183.00 | | 27 668.00 |
EA Autres dettes | 10 798.00 | 11 585.00 | | 10 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 546.00 | 170 387.00 | | 190 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 289.00 | 1 072 688.00 | | 488 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 546.00 | 170 387.00 | | 190 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 879.00 | | 8 009.00 | 636 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 15 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 644 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 277.00 | | 7 910.00 | 620 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 701.00 | | 99.00 | 15 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 189.00 | 15 095.00 | | 524 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 289.00 | 15 095.00 | | 523 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 241.00 | 99.00 | 15 142.00 | 15 241.00 |
UX Autres créances clients | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
VB T. V. A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VC Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 020.00 | 111 878.00 | 15 142.00 | 127 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 546.00 | 190 546.00 | | 190 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 338.00 | 7 994.00 | | 6 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 589.00 | 45 764.00 | | 89 589.00 |
ST Autres comptes | 55 200.00 | 68 579.00 | | 55 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 828.00 | 59 419.00 | | 58 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 42 695.00 | | |
YT Sous‐traitance | 33 805.00 | 31 224.00 | | 33 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 831.00 | 52 566.00 | | 12 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | 1 461.00 | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 726.00 | 9 455.00 | | 7 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 263.00 | 100 013.00 | | 43 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 129.00 | 51 858.00 | | 47 129.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 253.00 | 257 552.00 | | 250 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |