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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 199.00 | 12 199.00 | 40 000.00 | 52 199.00 |
060 Stock marchandises | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
072 Créances – Autres | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
110 Total général Actif | 62 601.00 | 12 199.00 | 50 402.00 | 62 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 433.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 540.00 | 110 778.00 | | 94 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 540.00 | 110 778.00 | | 94 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 048.00 | 93 271.00 | | 46 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 732.00 | -1 142.00 | | 11 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 146.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 097.00 | 17 576.00 | | 17 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 407.00 | | 683.00 |
252 Charges sociales | 1 694.00 | 3 120.00 | | 1 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 754.00 | 115 378.00 | | 78 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 786.00 | -4 600.00 | | 15 786.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 1 119.00 | 1 399.00 | | 1 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 042.00 | 59.00 | | 1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 625.00 | -6 044.00 | | 13 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 031.00 | | | 9 031.00 |