| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 299.00 | 11 523.00 | 776.00 | 12 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 179.00 | 12 403.00 | 40 776.00 | 53 179.00 |
060 Stock marchandises | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
072 Créances – Autres | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
084 Disponibilités | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 506.00 | | 43 506.00 | 43 506.00 |
110 Total général Actif | 96 685.00 | 12 403.00 | 84 282.00 | 96 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 433.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 282.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 101 837.00 | 106 703.00 | | 101 837.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 569.00 | 9 377.00 | | 4 569.00 |
230 Autres produits | 6 441.00 | 128.00 | | 6 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 848.00 | 116 208.00 | | 112 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 061.00 | 67 643.00 | | 65 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 251.00 | -6 251.00 | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 18 537.00 | 15 427.00 | | 18 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 435.00 | 2 167.00 | | 7 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 2 506.00 | 2 685.00 | | 2 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 487.00 | 85 369.00 | | 97 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 360.00 | 30 838.00 | | 15 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 51.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 086.00 | 30 787.00 | | 36 086.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 877.00 | | | 13 877.00 |