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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 12 390.00 | 59.00 | 12 332.00 | 12 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 860.00 | 33 002.00 | 36 859.00 | 69 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 917.00 | 33 950.00 | 57 967.00 | 91 917.00 |
BZ Autres créances | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CF Disponibilités | 90 039.00 | | 90 039.00 | 90 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 198.00 | | 104 198.00 | 104 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 115.00 | 33 950.00 | 162 165.00 | 196 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 298.00 | | | 62 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
DL TOTAL (I) | 110 732.00 | | | 110 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 165.00 | | | 162 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 383.00 | | 210 383.00 | 210 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 383.00 | | 210 383.00 | 210 383.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 251.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 922.00 | | | 211 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 487.00 | | | 177 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 917.00 | | | 91 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 699.00 | 7 248.00 | | 26 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 809.00 | 7 248.00 | | 25 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 959.00 | 14 159.00 | 4 800.00 | 18 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 433.00 | 48 394.00 | 3 039.00 | 51 433.00 |