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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 21 390.00 | 1 493.00 | 19 898.00 | 21 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 317.00 | 39 199.00 | 45 118.00 | 84 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 637.00 | 41 581.00 | 70 056.00 | 111 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CF Disponibilités | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 825.00 | | 75 825.00 | 75 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 462.00 | 41 581.00 | 145 880.00 | 187 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 732.00 | 62 298.00 | | 96 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 784.00 | 34 434.00 | | 22 784.00 |
DL TOTAL (I) | 133 516.00 | 110 732.00 | | 133 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 1 358.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 12 633.00 | | 3 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 535.00 | 35 602.00 | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 364.00 | 51 433.00 | | 12 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 880.00 | 162 165.00 | | 145 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 460.00 | | 214 460.00 | 214 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 460.00 | | 214 460.00 | 214 460.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 631.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 980.00 | 1 538.00 | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 1 538.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 720.00 | 103.00 | | 4 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | 103.00 | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | 1 435.00 | | -2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 6 785.00 | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 461.00 | 211 922.00 | | 216 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 676.00 | 177 487.00 | | 193 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 784.00 | 34 434.00 | | 22 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 950.00 | 7 631.00 | | 33 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 060.00 | 7 631.00 | | 33 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 456.00 | 12 656.00 | 4 800.00 | 17 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |