| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 531.00 | 13.00 | 2 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 051.00 | 8 823.00 | 9 228.00 | 18 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 796.00 | 32 547.00 | 12 248.00 | 44 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 455.00 | 43 901.00 | 21 554.00 | 65 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
BN En cours de production de biens | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 646.00 | 3 977.00 | 86 668.00 | 90 646.00 |
BZ Autres créances | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 140.00 | 3 977.00 | 348 162.00 | 352 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 596.00 | 47 879.00 | 369 716.00 | 417 596.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 360.00 | 39 277.00 | | 44 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 853.00 | 5 083.00 | | 15 853.00 |
DL TOTAL (I) | 71 214.00 | 55 360.00 | | 71 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948.00 | 42 052.00 | | 2 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133.00 | 24.00 | | 3 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 614.00 | 87 615.00 | | 141 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 805.00 | 88 020.00 | | 104 805.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 3 854.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 502.00 | 233 567.00 | | 298 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 716.00 | 288 928.00 | | 369 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 502.00 | 233 567.00 | | 298 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 198.00 | | 3 258.00 | 62 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 639.00 | | 3 209.00 | 59 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 49.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 755.00 | 14 147.00 | | 29 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 418.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 642.00 | 13 729.00 | | 27 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 615.00 | 141 615.00 | | 141 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 85 889.00 | | | 85 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 641.00 | 130 641.00 | | 130 641.00 |
VW T.V.A. | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 502.00 | 292 502.00 | | 292 502.00 |