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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 284.00 | 956.00 | 2 328.00 | 3 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 119.00 | 76 624.00 | 93 495.00 | 170 119.00 |
040 Immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 552.00 | 77 579.00 | 206 972.00 | 284 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
072 Créances – Autres | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
084 Disponibilités | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 631.00 | | 81 631.00 | 81 631.00 |
110 Total général Actif | 366 183.00 | 77 579.00 | 288 603.00 | 366 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 956.00 | | | 478 956.00 |
230 Autres produits | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 268.00 | | | 488 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842.00 | | | 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 555.00 | | | 169 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 577.00 | | | 577.00 |
242 Autres charges externes. | 68 876.00 | | | 68 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 742.00 | | | 160 742.00 |
252 Charges sociales | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 242.00 | | | 486 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 260.00 | | | 250 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |