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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 350.00 | | 250 350.00 | 250 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 443 361.00 | 10 239.00 | 433 123.00 | 443 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 431 556.00 | 340 764.00 | 90 792.00 | 431 556.00 |
040 Immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 127 886.00 | 351 003.00 | 776 883.00 | 1 127 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
072 Créances – Autres | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
084 Disponibilités | 591 400.00 | | 591 400.00 | 591 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 177.00 | | 627 177.00 | 627 177.00 |
110 Total général Actif | 1 755 064.00 | 351 003.00 | 1 404 060.00 | 1 755 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 737 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 172 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 404 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 588 886.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 092 537.00 | | | 1 092 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 313.00 | | | 192 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 181.00 | | | 70 181.00 |