| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410.00 | 1 514.00 | 2 896.00 | 4 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 948.00 | 5 080.00 | 39 868.00 | 44 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 338.00 | 6 594.00 | 428 744.00 | 435 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BZ Autres créances | 313 155.00 | | 313 155.00 | 313 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 617 232.00 | | 1 617 232.00 | 1 617 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 689.00 | | 2 538 689.00 | 2 538 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 027.00 | 6 594.00 | 2 967 433.00 | 2 974 027.00 |
CU Autres participations | 385 980.00 | | 385 980.00 | 385 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 858 000.00 | 1 858 000.00 | | 1 858 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 876.00 | 37 063.00 | | 52 876.00 |
DG Autres réserves | 1 004 592.00 | 704 163.00 | | 1 004 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 008.00 | 316 243.00 | | -203 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 460.00 | 2 915 468.00 | | 2 712 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 915.00 | 175 861.00 | | 138 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 534.00 | 232 347.00 | | 75 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 757.00 | 82 939.00 | | 25 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 766.00 | 10 317.00 | | 14 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 972.00 | 561 238.00 | | 254 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 433.00 | 3 476 707.00 | | 2 967 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 774.00 | | 59 774.00 | 59 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 774.00 | | 59 774.00 | 59 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 325.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 070 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 070 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 017.00 | 1 994.00 | | -1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 199.00 | 2 893 747.00 | | 66 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 207.00 | 2 577 504.00 | | 269 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 008.00 | 316 243.00 | | -203 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 708.00 | | 190 220.00 | 240 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 410.00 | | 435 338.00 | -4 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 410.00 | | 49 358.00 | -4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 728.00 | | 5 220.00 | 39 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 980.00 | | 185 000.00 | 200 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269.00 | 6 324.00 | -1.00 | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 6 324.00 | -1.00 | 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
VB T. V. A. | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
VC Groupe et associés | 193 316.00 | | | 193 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 915.00 | 37 026.00 | 101 889.00 | 138 915.00 |
VI Groupe et associés | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 457.00 | 321 457.00 | | 321 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 972.00 | 153 083.00 | 101 889.00 | 254 972.00 |