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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 626.00 | 3 935.00 | 2 691.00 | 6 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 948.00 | 15 093.00 | 29 855.00 | 44 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 564.00 | 169 273.00 | 69 291.00 | 238 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 807.00 | | 137 807.00 | 137 807.00 |
BZ Autres créances | 404 599.00 | | 404 599.00 | 404 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 026 639.00 | | 1 026 639.00 | 1 026 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 046.00 | | 2 069 046.00 | 2 069 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 610.00 | 169 273.00 | 2 138 337.00 | 2 307 610.00 |
CU Autres participations | 186 990.00 | 150 245.00 | 36 745.00 | 186 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 858 000.00 | 1 858 000.00 | | 1 858 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
DG Autres réserves | 205 171.00 | 801 584.00 | | 205 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 805.00 | -374 413.00 | | -175 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 242.00 | 2 338 047.00 | | 1 940 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 881.00 | 101 889.00 | | 71 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 078.00 | 3 048.00 | | 49 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 034.00 | 31 968.00 | | 33 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 101.00 | 37 962.00 | | 44 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 095.00 | 174 868.00 | | 198 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 337.00 | 2 512 915.00 | | 2 138 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 403.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -274.00 | 119 174.00 | | -274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -274.00 | 119 174.00 | | -274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | -119 174.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 085.00 | 119 680.00 | | 42 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 890.00 | 494 094.00 | | 217 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 805.00 | -374 413.00 | | -175 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 554.00 | | | 438 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 990.00 | | 186 990.00 | 199 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 990.00 | | 238 564.00 | 199 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 980.00 | | | 386 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 625.00 | 6 403.00 | | 12 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 625.00 | 6 403.00 | | 12 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 245.00 | | | 150 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 245.00 | | | 150 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 137 807.00 | 137 807.00 | | 137 807.00 |
VB T. V. A. | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VC Groupe et associés | 292 092.00 | 292 092.00 | | 292 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 783.00 | 34 783.00 | 30 000.00 | 64 783.00 |
VI Groupe et associés | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 487.00 | 86 487.00 | | 86 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 407.00 | 542 407.00 | | 542 407.00 |
VW T.V.A. | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 095.00 | 168 095.00 | 30 000.00 | 198 095.00 |