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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 855.00 | 6 825.00 | 2 030.00 | 8 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 070.00 | 11 399.00 | 15 671.00 | 27 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 335.00 | 18 224.00 | 18 111.00 | 36 335.00 |
BT Marchandises | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 926.00 | | 70 926.00 | 70 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 261.00 | 18 224.00 | 89 037.00 | 107 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160.00 | 240.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | -69 758.00 | -29 004.00 | | -69 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 483.00 | -40 834.00 | | -16 483.00 |
DL TOTAL (I) | -86 081.00 | -69 598.00 | | -86 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 196.00 | 131 410.00 | | 132 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 062.00 | 25 034.00 | | 19 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 793.00 | 30 784.00 | | 23 793.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 772.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 118.00 | 188 000.00 | | 175 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 037.00 | 118 401.00 | | 89 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
FG Production vendue services | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 884.00 | | 102 884.00 | 102 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 623.00 | 30.00 | | 2 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 623.00 | 30.00 | | 2 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 374.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 374.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 408.00 | -344.00 | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 513.00 | 91 407.00 | | 105 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 996.00 | 132 241.00 | | 121 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 483.00 | -40 834.00 | | -16 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 383.00 | 4 841.00 | | 13 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 383.00 | 4 841.00 | | 13 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 196.00 | 132 196.00 | | 132 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 586.00 | 48 176.00 | 410.00 | 48 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 117.00 | 175 117.00 | | 175 117.00 |