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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 118.00 | 9 102.00 | 14 016.00 | 23 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 484.00 | 23 214.00 | 6 269.00 | 29 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 012.00 | 32 317.00 | 20 695.00 | 53 012.00 |
BT Marchandises | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CF Disponibilités | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 596.00 | | 130 596.00 | 130 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 608.00 | 32 317.00 | 151 291.00 | 183 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DH Report à nouveau | -143 340.00 | -124 660.00 | | -143 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 050.00 | -18 680.00 | | 39 050.00 |
DL TOTAL (I) | 20 810.00 | -18 240.00 | | 20 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 822.00 | 34 454.00 | | 37 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 030.00 | 10 510.00 | | 31 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 662.00 | 19 101.00 | | 37 662.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 250.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 481.00 | 88 215.00 | | 130 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 291.00 | 69 976.00 | | 151 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 581.00 | 88 215.00 | | 106 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
FD Production vendue biens | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
FG Production vendue services | 133 262.00 | | 133 262.00 | 133 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 436.00 | | 165 436.00 | 165 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 453.00 | 77 275.00 | | 171 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 403.00 | 95 954.00 | | 132 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 050.00 | -18 680.00 | | 39 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 006.00 | | 15 005.00 | 38 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 596.00 | | 15 005.00 | 37 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 158.00 | 3 159.00 | | 29 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 158.00 | 3 159.00 | | 29 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
VI Groupe et associés | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 851.00 | 120 851.00 | | 120 851.00 |
VW T.V.A. | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 481.00 | 106 581.00 | 23 900.00 | 130 481.00 |