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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 745.00 | 115 439.00 | 148 306.00 | 263 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455.00 | 1 755.00 | 700.00 | 2 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 470.00 | 117 195.00 | 165 275.00 | 282 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 815.00 | 117 195.00 | 197 621.00 | 314 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 343.00 | -230 951.00 | | -309 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 595.00 | -78 392.00 | | -205 595.00 |
DL TOTAL (I) | 21 062.00 | 226 657.00 | | 21 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 002.00 | 61 218.00 | | 61 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 276.00 | 11 694.00 | | 74 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 899.00 | 9 381.00 | | 26 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 559.00 | 85 893.00 | | 176 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 621.00 | 312 550.00 | | 197 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 559.00 | 85 893.00 | | 176 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 250.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 331.00 | 35 510.00 | | 71 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 926.00 | 113 902.00 | | 276 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 595.00 | -78 392.00 | | -205 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 400.00 | | 27 820.00 | 261 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 750.00 | | 282 470.00 | 6 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | 279 015.00 | 6 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 745.00 | | 26 020.00 | 259 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | | 800.00 | 1 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 944.00 | 52 250.00 | | 64 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 401.00 | 52 038.00 | | 63 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543.00 | 212.00 | | 1 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 276.00 | 74 276.00 | | 74 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VI Groupe et associés | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 559.00 | 176 559.00 | | 176 559.00 |