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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 015.00 | 171 242.00 | 107 772.00 | 279 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 229.00 | 2 185.00 | 3 044.00 | 5 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 284 243.00 | 173 427.00 | 110 816.00 | 284 243.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BZ Autres créances | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CF Disponibilités | 273 039.00 | | 273 039.00 | 273 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 965.00 | | 307 965.00 | 307 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 209.00 | 173 427.00 | 418 782.00 | 592 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 500.00 | 393 000.00 | | 591 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 500.00 | 143 000.00 | | 341 500.00 |
DH Report à nouveau | -514 938.00 | -309 343.00 | | -514 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 117.00 | -205 595.00 | | -212 117.00 |
DL TOTAL (I) | 205 945.00 | 21 062.00 | | 205 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 500.00 | 61 002.00 | | 159 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 644.00 | 74 276.00 | | 26 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 692.00 | 26 899.00 | | 26 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 837.00 | 176 559.00 | | 212 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 782.00 | 197 621.00 | | 418 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 233.00 | 71 331.00 | | 95 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 349.00 | 276 926.00 | | 307 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 117.00 | -205 595.00 | | -212 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 470.00 | | 18 043.00 | 282 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 270.00 | | 284 243.00 | 16 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 270.00 | | 279 015.00 | 15 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 015.00 | | 15 270.00 | 279 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455.00 | | 2 774.00 | 2 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 195.00 | 56 233.00 | | 117 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 439.00 | 55 803.00 | | 115 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | 430.00 | | 1 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
UX Autres créances clients | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VB T. V. A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VI Groupe et associés | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 837.00 | 212 837.00 | | 212 837.00 |