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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113 805.00 | 40.00 | 113 765.00 | 113 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 184.00 | 514.00 | 2 670.00 | 3 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 990.00 | 554.00 | 116 435.00 | 116 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
072 Créances – Autres | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
084 Disponibilités | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
110 Total général Actif | 151 017.00 | 554.00 | 150 462.00 | 151 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 844.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 99 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 811.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
224 Production immobilisée | 113 603.00 | | | 113 603.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 604.00 | | | 113 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 178.00 | | | 71 178.00 |
242 Autres charges externes. | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
252 Charges sociales | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 554.00 | | | 554.00 |
262 Autres charges | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 448.00 | | | 115 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 113 805.00 | | | 113 805.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 437.00 | | | 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 444.00 | | | 1 444.00 |